博生量化机器人：加密市场回顾与展望

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2022 年第一季度：加密货币市场受到经济转型的打击

- 牛市从2020年第二季度持续到2021年最后几个月。这是全球抗击COVID-19疫情的重要时期。 世界各国纷纷打开资本水龙头，缓解疫情对经济的负面影响，大量资本流入全球市场。 这增加了风险偏好，资金从机构投资者流入市场的速度加快。 鼎盛时期，市值曾达到3万亿美元，“大饼”价格创下6.9万美元的历史新高。

——全球央行激进宽松的货币政策给全球带来了严重的通胀问题。 因此，在2021年最后一个季度，美联储暗示将结束这一货币政策，转向收紧货币政策，并使用缩表和加息等工具。 牛市就这样结束了。

- COVID-19 反应引发的通货膨胀已经够头疼了，俄乌战争在此基础上进一步扰乱了全球供应链。 这对生产成本产生了负面影响，并进一步加剧了通货膨胀。

- 市场并未立即受到战争的影响。 另一方面，据媒体报道，俄罗斯可以使用该货币来规避世界各国政府因战争对其实施的制裁。 这些事态发展将引发一系列深刻影响全球市场的事件，进而影响市场。

- 2021 年 11 月开始的跌势在 2022 年第一季度放缓，“大饼”在 37,000 美元区间找到支撑。 到 3 月底，该行业对通胀增长放缓和美联储最初仅加息 25 个基点做出积极反应，一度反弹至 48,000 美元的高位。

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2022年第二季度：加密公司破产数量增加

- 随着全球经济放缓开始对市场造成压力，第二季度开始，第一季度的复苏被证明是短暂的。

- 随着美联储减缓通胀的决心变得清晰，机构投资者开始减持风险市场。 在贷方撤回对市场的支持后，流动性问题使公司措手不及。 Terra 生态系统最先受到影响，然后崩溃，它的崩溃也导致许多公司倒闭。

- TerraForm Labs平台拥有大量质押产品，其算法稳定币UST高达20%。 随着风向变化，UST买卖加速，资产难以保持稳定。 不可持续的回报率承诺是导致 Terra 生态系统终结的一系列事件的催化剂。 因此，UST 的储备单位 LUNA 因 UST 失去稳定性而受到负面影响，币值在短时间内暴跌。

- Terra的倒闭使相关贷款公司陷入流动性危机，对个人投资者也产生了极其不利的影响，最终导致数十亿美元的损失。 事后，Terra 创始人 Do Kwon 无视当局对他的起诉，逃离了韩国。 Do Kwon 仍然在逃并被国际刑警组织通缉。

- 第一个受到影响的主要公司是三箭资本 (3AC)，它是整个生态系统中的主要贷方。 危机随后蔓延到其他主要参与者，包括 Celsius、Genesis 和其他贷方。 结果，公司之间的直接和间接联系导致了整个行业的衰落。

- 到 6 月，“煎饼”的价格已经跌破 30,000 美元。 全球能源成本的上涨和“馅饼”价格的急剧下跌开始对存储供应商产生负面影响。 许多大型存储提供商清算其持有的“大饼”以保护自己的头寸，到今年上半年末，“大饼”跌破 20,000 美元，跌至 17,000 美元左右。

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2022 年第三季度：恢复并专注于“阿姨”合并

-虽然 Terra 的崩溃扰乱了市场并创造了历史，但它最终在第三季度成为逢低吸纳的对象。

- 美国通胀在夏季放缓，市场对负面事件的定价支持经济复苏。 从 7 月到 8 月中旬，“煎饼”的价值上涨了 30%，从 19,000 美元涨到 25,000 美元。 然而，复苏在那里停滞不前，8 月下半月再次出现抛售压力。

- 2022年夏天，另一个标志性事件是美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对运行在“阿姨”网络上的平台Tornado Cash实施制裁，该平台可实现资产不可追溯转移性别。 此外，Coinbase已与全球最大的资产管理公司贝莱德合作，提供资产交易和托管服务，这是一个积极的发展。 欧盟已经完成了市场立法 MiCA，它有可能指导全球监管。 这一发展在整个市场引起了共鸣。

- 到 9 月，阿姨网的合并终于推出，此前曾多次推迟。 从Proof-of-Work到Proof-of-Stake共识机制的转变被视为“阿姨”生态系统的一个转折点，“阿姨”网络已经成为一个环保的结构，据说合并可以节省99.9%的能源消耗。 这解决了长期以来对环境影响的担忧，但也带来了另一个问题。 这一次，批评者开始提出网络安全和去中心化的问题。

-“Auntie”存储从此成为历史，存储提供商开始通过在其投资组合中抵押“Auntie”来继续其作为买卖验证者的活动。 《阿姨》发行量预计大幅下降的同时，随着销毁机制的出现，供给变得通缩。 合并后的区块链数据还显示，验证过程掌握在少数账户手中，引发了对阿姨网络安全性和中心化的担忧。 因此，阿姨的价格随大盘继续下跌，未能在盘整后的震荡行情中看到预期的涨幅。

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2022 年第四季度：FTX 重创加密行业

——进入今年四季度，市场出现了新的活力。 尽管利率较低，但整个行业都努力以积极的态度结束 10 月。 然而，十一月的狂风将把整个行业拖入新的动荡之中。

- 11 月 2 日，CoinDesk 公告称，与 FTX 相关的投资公司 Alameda Research 的资产负债表存在一定问题。 在困难重重的第二季度，FTX创始人Sam Bankman-Fried通过资金支持和收购，充当了行业的救世主，维护了公司成长型公司的声誉。 但阿拉米达泄露的资产负债表显示，其资产的很大一部分是 FTX 代币，这是 FTX 发行的一种非流动性货币。 人们认为，该公司正试图用流动性差的资产来偿还债务，这导致市场对这家冉冉升起的新星迅速失望。

- 最先做出反应的是币安，FTX最大的竞争对手。 该投资平台的CEO宣布他们已经吸取了Terra的教训，将剥离其持有的FTT股份。 这一发展引发了市场上对 FTT 的抛售。 与此同时，由于FTX的大规模出金请求开始增加，投资平台不得不暂停出金请求。 正如后来透露的那样，阿拉米达在一段时间内挪用了 FTX 用户的资金。

- 在暂停提款后，FTX 和 Binance 签署了一份谅解备忘录 (MOU)，以便 Binance 收购 FTX。 币安随后在尽职调查过程中选择退出。 这种反复加速了 FTX 的下跌，因为该公司失去了摆脱危机的最后机会。 结果，全球第二大货币投资平台仅在一周内就被迫宣告破产。 宣布破产一天后，FTX 继续因可疑黑客攻击而成为头条新闻。

- 整个 11 月，涉及 FTX 和 Alameda Research 的几起掩盖事件曝光。 很明显，Alameda 自 5 月以来一直在苦苦挣扎，而 FTX 一直在使用用户资产为 Alameda 提供资金。 12 月，美国当局宣布对 Sam Bankman-Fried 提出指控，Sam Bankman-Fried 于 12 月 13 日在巴哈马被捕，罪名包括诈骗投资平台客户、证券欺诈、洗钱和竞选财务欺诈。

- FTX的快速崩盘引发投资者恐慌，自去年11月以来中心化平台资产提现激增。 投资平台开始逐一公开自己的资产btc量化交易机器人，采用准备金证明的原则，以期重新获得用户的信任。 然而，确定平台准备金的审计公司突然终止与投资公司的合作，成为新的负面因素。

- 在所有这些混乱中，“煎饼”在去年最后一个季度再次遭受重创，并与其他市场一起跌至 2022 年的低点。 随着FTX危机的爆发，“大饼”一度跌至15000美元，自去年11月以来一直持平于16000美元。

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2023 年展望：监管、CBDC、增长和斗争

-2022年诸多负面事件的影响可能会延续到新的一年。 许多市场评论员预计，由于投资公司之间的相互关联，多米诺骨牌效应将继续存在。

- 迄今为止监管货币缓慢的国家可能会在 2023 年采取具体措施来控制市场，尤其是个人投资者在 2022 年的各种事件中也遭受了重大损失。整个行业蔓延到传统金融的威胁也在越来越多地被视为加强监管的一个原因。 因此，2023年可以称为市场调控年。

- 另一方面，各国多年来一直在研究的中央银行货币（CBDC）领域可能会有重要的发展。 各国都表示有意使用相同的技术与业界竞争。 因此，我们可能会看到 CBDC 开辟了一条针对货币的新战线。

- 值得注意的是，尽管负面影响导致机构投资者在 2022 年大规模退出市场，但许多金融巨头决定将其服务扩展到加密领域，并为此建立了各种战略合作伙伴关系。 虽然依赖于更有利的宏观经济条件，但这些公司的举动可能会为机构资金返回该领域创造途径。

- 不容忽视的是，2022 年令人不安的事件可能会在 2023 年继续。由于流动性短缺和对蔓延的担忧，整个行业可能在 2023 年继续承受压力。

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